Cronograma del Proyecto
Revisión Diagnóstica
Evaluación integral de posiciones de efectivo, conectividad bancaria y precisión de pronósticos.
Desarrollo de Modelos
Modelos de flujo de caja basados en drivers construidos y validados con datos históricos.
Marco de Gobernanza
Definición y documentación de políticas, matrices de aprobación y protocolos de escenarios.
Profesional, analítico, enfocado en datos y métricas
Programas ypfactivepro para Gestión de Tesorería y Flujo de Caja
Habilitamos a CFOs de PYMES en servicios y comercio para establecer visibilidad de efectivo confiable, pronósticos precisos y gobernanza sólida mediante marcos basados en datos.
- Controllers buscando visibilidad automatizada en entidades
- Responsables de tesorería estableciendo políticas y controles
- Ejecutivos monitoreando métricas de capital de trabajo
Reporte Ejecutivo
Evidencia a Nivel Junta
Controles reforzados
Políticas y flujos estandarizados minimizando riesgos de liquidez y operativos.
Visibilidad en tiempo real
Posiciones de efectivo diarias automatizadas en todas las cuentas y entidades.
Precisión mejorada
Reducción de variación entre flujos de efectivo proyectados y reales.
Participantes del Programa
CFOs y equipos financieros proveen datos operativos; nosotros entregamos marcos analíticos y controles.
Gerentes de Tesorería
Especialistas en gestión diaria de efectivo, estructuras bancarias y procesos de pagos.
Directores de FP&A
Analistas integrando drivers operativos en pronósticos de flujo de caja confiables.
Responsables de Riesgo
Equipos alineando políticas de tesorería con requisitos regulatorios y de convenios.
Gestores de Capital de Trabajo
Responsables optimizando ciclos de efectivo: cuentas por cobrar, por pagar e inventario.
Nuestra Metodología
Optimizamos tesorería mediante análisis riguroso de datos, precisión de modelos y disciplina de gobernanza.
Implementación y transferencia
Entregamos plantillas automatizadas, dashboards y entrenamiento para operación independiente.
Diagnóstico de datos y procesos
Mapeamos flujos de efectivo, conectividad bancaria y ciclos de reporte para cuantificar brechas.
Diseño de modelos y gobernanza
Sesiones colaborativas producen modelos de pronóstico y estructuras de control personalizadas.
Implementación y transferencia
Entregamos plantillas automatizadas, dashboards y entrenamiento para operación independiente.
Rango de Programas
Engagements Disponibles
Seleccione el enfoque que coincida con sus prioridades actuales; cada uno se vincula a alcance detallado.
Evaluación Financiera
Resultado: liquidez predecible respaldada por datos precisos y controles robustos
- Mapeo detallado de flujos de caja actuales, estructuras bancarias y procesos de pronóstico
- Talleres estructurados asegurando propiedad CFO de modelos y políticas finales
- Plantillas y dashboards sostenibles para gestión tesorería continua
Hoja de Ruta Operativa
Resultado: liquidez predecible respaldada por datos precisos y controles robustos
- Mapeo detallado de flujos de caja actuales, estructuras bancarias y procesos de pronóstico
- Talleres estructurados asegurando propiedad CFO de modelos y políticas finales
- Plantillas y dashboards sostenibles para gestión tesorería continua
Monitorización Continua
Resultado: liquidez predecible respaldada por datos precisos y controles robustos
- Mapeo detallado de flujos de caja actuales, estructuras bancarias y procesos de pronóstico
- Talleres estructurados asegurando propiedad CFO de modelos y políticas finales
- Plantillas y dashboards sostenibles para gestión tesorería continua
Marco de Entrega
Cuatro Fases Principales
Progresión estructurada garantiza avances medibles en cada etapa.
Phase 1
Revisión Diagnóstica
Evaluación integral de posiciones de efectivo, conectividad bancaria y precisión de pronósticos.
Phase 2
Desarrollo de Modelos
Modelos de flujo de caja basados en drivers construidos y validados con datos históricos.
Phase 3
Marco de Gobernanza
Definición y documentación de políticas, matrices de aprobación y protocolos de escenarios.
Phase 4
Implementación y Monitoreo
Soporte de despliegue incluyendo configuración de dashboards y ciclos iniciales de pronóstico.
Friction signals
Desafíos Comunes de Liquidez
Cuantificamos las limitaciones de visibilidad de efectivo y pronósticos que enfrentan CFOs en PYMES de servicios y comercio.
Estructura bancaria fragmentada
Múltiples cuentas desconectadas atrapan efectivo y aumentan saldos ociosos.
Debilidad en políticas
Flujos de aprobación inconsistentes exponen a riesgos de pagos no autorizados.
Análisis manual de escenarios
Pruebas de estrés de liquidez requieren esfuerzo significativo y se realizan poco frecuente.
Métricas desconectadas
KPIs de capital de trabajo se rastrean separadamente de pronósticos de efectivo.
Preguntas Frecuentes
Consultas comunes de CFOs durante la planificación de procesos de tesorería.
Establezca Confianza en Liquidez Temprano
Reserve Evaluación Inicial de Flujo de Caja
Envíe stakeholders, herramientas y restricciones actuales. Prepararemos agenda personalizada y lista de preparación.
48 horas
Tiempo típico de inicio
4 fases
Implementación promedio
100%
Sesiones documentadas